Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Международный Промышленный Инвестиционный Банк «Медпроминвестбанк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2908

БИК

44552643

Почтовый адрес

107023 г.Москва Семеновский пер. дом 11 стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	49 098
2	Процентные расходы	33 437
3	Комиссионные доходы	14 264
4	Комиссионные расходы	387
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 757
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 247
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	9 070
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	28
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	82
10	Прочие операционные доходы	11 893
11	Прочие операционные расходы	41 839
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	738
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	2 580
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 842
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	868
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	1 606
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	6 299
17	Средства в кредитных организациях	21 391
18	Вложения в торговые ценные бумаги	2 210
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-6 716
20	Прочие активы	-2 185
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	181 765
23	Средства клиентов	-99 461
24	Прочие обязательства	991
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	104 294
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	105 900
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 583
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	1 585
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	684
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-62 310
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-61 626
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-21
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	45 838
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	177 580
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	223 418

Председатель Правления: Халапсин Б.М.

Главный бухгалтер: Гальдус Т.А.

Страница была полезной?