Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «ЯРОСЛАВ» (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2906

БИК

47888774

Почтовый адрес

150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д.22

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	20 338
2	Процентные расходы	6 179
3	Комиссионные доходы	564
4	Комиссионные расходы	2
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	433
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	303
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	32
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 572
11	Прочие операционные расходы	10 157
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	4 799
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	6 840
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 041
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 015
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	3 784
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-3 657
17	Средства в кредитных организациях	-245
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-39 574
20	Прочие активы	2 587
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-3 518
23	Средства клиентов	36 600
24	Прочие обязательства	-408
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-8 215
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-4 431
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	167
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	167
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	0
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	4 362
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	4 362
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-942
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-844
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	5 517
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	4 673

Председатель Правления: Дубинина Ю.Н.

Главный бухгалтер: Ганина Н.А.

Страница была полезной?