Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕМЛЕВСКИЙ»(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2905

БИК

44579196

Почтовый адрес

109012 Москва, ул. Варварка, д.8

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	8 001
2	Процентные расходы	4 819
3	Комиссионные доходы	1 630
4	Комиссионные расходы	110
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 774
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	191
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	383
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	393
11	Прочие операционные расходы	5 153
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 435
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	1 524
13.2	Изменение доходов/расходов	-89
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-593
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	842
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	806
17	Средства в кредитных организациях	9 456
18	Вложения в торговые ценные бумаги	7 358
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-57 922
20	Прочие активы	-10
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	20 000
23	Средства клиентов	2 403
24	Прочие обязательства	-1 370
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-19 279
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-18 437
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-361
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	731
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	370
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	15
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	670
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	685
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	602
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-16 780
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	39 413
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	22 633

Председатель Правления: Скворцов Владимир Николаевич

Главный бухгалтер: Куракина Марина Михайловна

Страница была полезной?