• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Щит-банк» ОАО
Регистрационный номер
2901
БИК
44585263
Почтовый адрес
103030 Москва, 1-ый Щемиловский пер. 16
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 10 123
2 Процентные расходы 5 018
3 Комиссионные доходы 5 627
4 Комиссионные расходы 192
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 698
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 65
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 75
11 Прочие операционные расходы 10 990
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -1 483
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 257
13.2 Изменение доходов/расходов -1 740
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 842
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) -641
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -1 145
17 Средства в кредитных организациях -4 236
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 5 343
20 Прочие активы 117
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 7 142
24 Прочие обязательства -1 247
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 5 974
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 5 333
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 132
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 175
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) 307
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -19
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -19
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -1 519
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 4 102
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 8 889
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 12 991

Председатель Правления: Г.Г.Разуваева

Главный бухгалтер: А.А. Константинов

Страница была полезной?