Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Земский банк»

Регистрационный номер

2900

БИК

43606811

Почтовый адрес

446001 г.Сызрань,ул.Кирова,46

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	85 602
2	Процентные расходы	66 135
3	Комиссионные доходы	28 387
4	Комиссионные расходы	2 274
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 796
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	60
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	867
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	38
11	Прочие операционные расходы	38 473
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-6 008
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	9 131
13.2	Изменение доходов/расходов	-15 139
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 622
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-4 386
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-24 335
17	Средства в кредитных организациях	-1 672
18	Вложения в торговые ценные бумаги	134
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-433 141
20	Прочие активы	15 374
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	200 345
23	Средства клиентов	207 984
24	Прочие обязательства	1 138
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-34 173
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-38 559
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-15 993
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-15 993
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	9 448
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	173 549
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	182 997
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-5 461
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	122 984
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	35 793
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	158 777

Председатель Правления: Янин Валерий Васильевич

Главный бухгалтер: Сорокина Ирина Валентиновна

Страница была полезной?