Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Кредитсоюзкомбанк» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2891

БИК

44579772

Почтовый адрес

107045 г.Москва Большой Головин пер. д. 23

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	15 847
2	Процентные расходы	11 017
3	Комиссионные доходы	2 599
4	Комиссионные расходы	26
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	921
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 163
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	13
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	693
11	Прочие операционные расходы	10 984
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-130
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	183
13.2	Изменение доходов/расходов	-313
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-219
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-349
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-4 727
17	Средства в кредитных организациях	-7 727
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	34
20	Прочие активы	158
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	5
23	Средства клиентов	69 703
24	Прочие обязательства	-26
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	57 420
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	57 071
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	43
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	43
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	154
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	154
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-414
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	56 854
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	12 904
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	69 758

Председатель Правления: Л.Ф.Петрожицкая

Главный бухгалтер: Н.О.Матвейцева

Страница была полезной?