Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Кредитсоюзкомбанк» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2891

БИК

44579772

Почтовый адрес

103045 г.Москва, Б.Головин переулок,23

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	7 906
2	Процентные расходы	4 361
3	Комиссионные доходы	9 074
4	Комиссионные расходы	11
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	169
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	161
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	35
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 222
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	274
11	Прочие операционные расходы	10 028
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	118
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 927
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 809
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 014
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-2 896
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	266
17	Средства в кредитных организациях	-38 763
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-20 624
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	3 260
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	169
24	Средства клиентов	62 976
25	Прочие обязательства	13
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	7 297
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	4 401
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	804
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	804
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	42
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	3 035
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	3 077
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-124
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	8 158
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 420
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	9 578

Председатель Правления: Петрожицкая Л.Ф.

Главный бухгалтер: Матвейцева Н.О.

Страница была полезной?