Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк«Кузбассхимбанк»Открытое Акционерное Общество

Регистрационный номер

2868

БИК

43207793

Почтовый адрес

650024,г. Кемерово,ул.Ю.Двужильного, 12

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	38 338
2	Процентные расходы	20 063
3	Комиссионные доходы	7 594
4	Комиссионные расходы	410
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 576
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 586
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	73
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	11
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	104
11	Прочие операционные расходы	24 185
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	52
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	4 456
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 404
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 787
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	2 839
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-6 047
17	Средства в кредитных организациях	416
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-88 792
20	Прочие активы	-382
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	28 564
23	Средства клиентов	41 281
24	Прочие обязательства	-3 848
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-28 808
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-25 969
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-46
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-46
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	272
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-2 126
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-1 854
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-864
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-28 733
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	49 553
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	20 820

Зам.Председателя Правления Банка: Алхимова В.Ф.

Главный бухгалтер: Меркулова Е.Ю.

Страница была полезной?