Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Новокузнецкий муниципальный банк» открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

БИК

43209705

Почтовый адрес

654000, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Кирова, 38

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	42 712
2	Процентные расходы	38 454
3	Комиссионные доходы	5 895
4	Комиссионные расходы	317
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 316
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	29 901
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	79
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	377
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 989
11	Прочие операционные расходы	29 623
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	11 878
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	14 963
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 085
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-4 461
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	7 417
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-35 140
17	Средства в кредитных организациях	-22 197
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-208
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-294 579
20	Прочие активы	-40 222
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	374 390
24	Прочие обязательства	-7 840
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-25 796
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-18 379
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-114 932
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-114 932
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	110 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 297
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	42 126
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	153 423
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	234
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	20 346
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	83 752
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	104 098

Директор банка: Павлов Александр Сергеевич

Главный бухгалтер: Кудинова Фаина Степановна

Страница была полезной?