Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Банк „Агророс“

Регистрационный номер

2860

БИК

46311772

Почтовый адрес

410017,г.Саратов,ул.Чернышевского,90

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	29 845
2	Процентные расходы	3 144
3	Комиссионные доходы	1 249
4	Комиссионные расходы	47
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 734
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	392
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	350
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 273
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	6
10	Прочие операционные доходы	5 282
11	Прочие операционные расходы	20 742
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	8 628
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	12 952
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 324
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-723
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	7 905
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	749
17	Средства в кредитных организациях	-854
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-199
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	16 619
20	Прочие активы	44
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	2 990
23	Средства клиентов	25 544
24	Прочие обязательства	522
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	45 415
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	53 320
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-71 537
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-71 537
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	43
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 934
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	25 427
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	27 404
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 757
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	7 430
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	6 144
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	13 574

Председатель Правления: А.В.Федоров

Главный бухгалтер: Н.В.Крашенникова

Страница была полезной?