Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Калужский Земельный акционерный банк ОАО

Регистрационный номер

2844

БИК

42908759

Почтовый адрес

248600, г.Калуга, ул.Рылеева, д.38

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	35 401
2	Процентные расходы	15 004
3	Комиссионные доходы	2 874
4	Комиссионные расходы	414
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 243
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 109
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	389
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	125
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	276
11	Прочие операционные расходы	22 512
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 768
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	2 459
13.2	Изменение доходов/расходов	-691
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-915
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	853
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-8 116
17	Средства в кредитных организациях	-15 689
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-142 733
20	Прочие активы	-2 305
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	14 882
23	Средства клиентов	100 531
24	Прочие обязательства	1 307
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-52 123
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-51 270
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-7 471
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-7 588
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-15 059
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	60 150
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	85
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	18 617
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	78 852
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-2 415
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	10 108
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	5 475
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	15 583

Председатель Правления: Горских И.И.

Главный бухгалтер: Комарова О.Ф.

Страница была полезной?