• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
«СПЕЦИНВЕСТБАНК» (ООО)
Регистрационный номер
2842
БИК
44525280
Почтовый адрес
125267, г.Москва, Миусская пл., д.6, стр.5
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 57 751
2 Процентные расходы 47 344
3 Комиссионные доходы 7 066
4 Комиссионные расходы 417
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 18 145
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2 243
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 5 211
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 50
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 3
10 Прочие операционные доходы 585
11 Прочие операционные расходы 23 375
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 4 092
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 9 396
13.2 Изменение доходов/расходов -5 304
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 243
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 2 849
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -17 610
17 Средства в кредитных организациях 58 780
18 Вложения в торговые ценные бумаги 25 978
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -41 966
20 Прочие активы 383
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 199 532
24 Прочие обязательства -1 548
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 223 549
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 226 398
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -321
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 603
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -44 913
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -44 631
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 4 849
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -4 738
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 111
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 5 535
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 187 413
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 74 318
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 261 731

Председатель Правления: А.А. Веденеев

Главный бухгалтер: М.И. Максудова

Страница была полезной?