Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

АБ «Банк Развития Предпринимательства» ОАО

Регистрационный номер

2836

БИК

44579425

Почтовый адрес

109240, Москва, Гончарная, 14

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	40 537
2	Процентные расходы	15 393
3	Комиссионные доходы	482
4	Комиссионные расходы	988
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	250
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	16 367
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	10 297
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	10
11	Прочие операционные расходы	20 713
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	6 023
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	10 247
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 224
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 946
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	4 077
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-8 206
17	Средства в кредитных организациях	-60 936
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	705
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-395 201
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	203
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	7 888
24	Средства клиентов	-201 295
25	Прочие обязательства	35 926
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-620 916
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-616 839
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	416
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	1 040
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	1 456
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	444 190
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-31 230
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	130 657
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	543 617
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	6 865
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-64 901
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	49 951
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	-14 950

Заместитель Председателя Правления: Кирюшина Т.А.

Главный Бухгалтер: Ермолаева Т.С.

Страница была полезной?