• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский»
Регистрационный номер
2830
БИК
44579901
Почтовый адрес
119002 Москва ул.Арбат д.43 стр.3-4
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 34 426
2 Процентные расходы 7 176
3 Комиссионные доходы 7 610
4 Комиссионные расходы 433
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 15 018
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 5 675
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 5 574
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 331
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 465
11 Прочие операционные расходы 20 845
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 26 773
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 28 835
13.2 Изменение доходов/расходов -2 062
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 152
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 25 621
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -5 243
17 Средства в кредитных организациях 174 152
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -131 451
20 Прочие активы 1 126
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 22 160
24 Прочие обязательства 1 323
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) 62 067
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 87 688
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -1 234
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -2
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -1 236
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1 351
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -3 255
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) -1 904
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 1 505
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 86 053
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 87 511
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 173 564

Зам.Председателя Правления: Фельдман Е.М.

Главный бухгалтер: Силонов А.Н.

Страница была полезной?