Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк развития газовой промышленности Севера «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

БИК

41909786

Почтовый адрес

160001, Россия, город Вологда, улица Благовещенская, дом 3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	595 699
2	Процентные расходы	335 109
3	Комиссионные доходы	172 205
4	Комиссионные расходы	11 346
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	38 209
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	27 911
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 801
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 552
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1 937
10	Прочие операционные доходы	10 142
11	Прочие операционные расходы	347 274
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	83 561
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	142 021
13.2	Изменение доходов/расходов	-58 460
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-10 789
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	72 772
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-118 049
17	Средства в кредитных организациях	425 008
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-11 523
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 323 735
20	Прочие активы	-13 682
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-425 265
23	Средства клиентов	1 235 601
24	Прочие обязательства	-5 014
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-236 659
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-163 887
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-42 410
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	966
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-47 015
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-88 459
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	12 157
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	504 307
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	516 464
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-20 853
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	243 265
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	379 850
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	623 115

Председатель Правления: Железов Алексей Валентинович

Главный бухгалтер: Полякова Татьяна Владимировна

Страница была полезной?