Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

(Коммерческий банк «Неополис-Банк»(Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

БИК

44579637

Почтовый адрес

115419, Москва, ул.Орджоникидзе,д.5,стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	29 031
2	Процентные расходы	5 979
3	Комиссионные доходы	4 464
4	Комиссионные расходы	148
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	982
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 545
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	293
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	761
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1
10	Прочие операционные доходы	445
11	Прочие операционные расходы	14 533
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	12 632
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	14 754
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 122
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 314
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	13 946
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-1 539
17	Средства в кредитных организациях	-125
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-65 664
20	Прочие активы	-546
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-29 253
23	Средства клиентов	25 564
24	Прочие обязательства	-992
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-72 555
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-58 609
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 330
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	138
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	1 468
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	64 588
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	68
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 692
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	66 348
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-873
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	8 334
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	7 794
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	16 128

Заместитель Председателя Правления Банка: Муромская Л.Ю.

Заместитель Главного Бухгалтера: Филиппова М.К.

Страница была полезной?