• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
ОАО КБ «Йошкар-Ола»
Регистрационный номер
2802
БИК
48860889
Почтовый адрес
424000, г.Йошкар-Ола, К.Маркса, 110
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 25 765
2 Процентные расходы 7 936
3 Комиссионные доходы 12 292
4 Комиссионные расходы 2
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 417
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 625
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 42
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 16
10 Прочие операционные доходы 1 509
11 Прочие операционные расходы 20 227
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 4 667
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 12 416
13.2 Изменение доходов/расходов -7 749
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 1 066
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 5 733
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -5 151
17 Средства в кредитных организациях -17 577
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -14 344
20 Прочие активы -155
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 4 840
23 Средства клиентов 62 869
24 Прочие обязательства -138
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 30 344
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 36 077
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -5 422
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 80
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -263
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -5 605
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) -211
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 295
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -11 369
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -11 285
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -445
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 18 742
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 21 065
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 39 807

Президент: Цимеринов Григорий Яковлевич

Зам.начальника управления бухгалтерского учета и отчетности: Москвичева Ольга Витальевна

Страница была полезной?