Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ЛЕПТАБАНК»

Регистрационный номер

2794

БИК

43678821

Почтовый адрес

445046,г.Тольятти,ул.Коммунистическая,41А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	27 979
2	Процентные расходы	45 717
3	Комиссионные доходы	203
4	Комиссионные расходы	1
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	59 574
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	90
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 287
11	Прочие операционные расходы	13 991
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	25 671
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	29 244
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 573
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 731
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	23 940
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	5 231
17	Средства в кредитных организациях	0
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	31 729
20	Прочие активы	1 629
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	-20 262
24	Прочие обязательства	19
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	18 346
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	42 286
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-10 455
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-10 455
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	50
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	4 950
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 869
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-54 196
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-46 327
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	14 672
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	176
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	3 005
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	3 181

Председатель Правления: С.А.Леванов

Главный бухгалтер: Т.А.Щуваева

Страница была полезной?