Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ЛЕПТАБАНК»

Регистрационный номер

2794

БИК

43678821

Почтовый адрес

445046,г.Тольятти,ул.Коммунистическая, 41А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	22 953
2	Процентные расходы	21 764
3	Комиссионные доходы	6 200
4	Комиссионные расходы	1
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	437
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	523
11	Прочие операционные расходы	5 734
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	733
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	2 614
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 881
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 973
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-1 240
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-7 163
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-46 515
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	3 788
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	1 210
25	Прочие обязательства	1 738
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-46 942
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-48 182
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	5 800
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	5 800
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 014
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	48 914
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	49 928
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-19 315
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-11 769
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	21 359
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	9 590

Председатель Правления: С.А.Леванов

Главный бухгалтер: Т.А.Щуваева

Страница была полезной?