• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2790
БИК
44585176
Почтовый адрес
119121, Москва, 3-й Неопалимовский пер., д.13/5, стр.1
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 40 180
2 Процентные расходы 54 016
3 Комиссионные доходы 16 732
4 Комиссионные расходы 1 476
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 783
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 97 345
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 746
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 8 500
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 198
11 Прочие операционные расходы 69 908
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 57 151
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 21 592
13.2 Изменение доходов/расходов 35 559
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -7 389
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 49 762
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -14 151
17 Средства в кредитных организациях 133 822
18 Вложения в торговые ценные бумаги 669 072
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -78 756
20 Прочие активы -959
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 14 420
22 Средства кредитных организаций -207 183
23 Средства клиентов 150 498
24 Прочие обязательства 363
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 667 126
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 716 888
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 258
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -579 835
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -579 577
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -45 679
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -45 679
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 14 847
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 106 479
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 27 224
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 133 703

Председатель Правления: Свиридов Михаил Васильевич

Главный бухгалтер: Перевертай Галина Николаевна

Страница была полезной?