Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»

Регистрационный номер

2788

БИК

44585721

Почтовый адрес

109074, г.Москва, Славянская площадь, д.4, стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	696 405
2	Процентные расходы	249 044
3	Комиссионные доходы	17 560
4	Комиссионные расходы	2 164
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	33 003
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	54 668
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	20 219
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	46 236
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	163
10	Прочие операционные доходы	7 506
11	Прочие операционные расходы	232 777
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	40 094
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	258 865
13.2	Изменение доходов/расходов	-218 771
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-37 385
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	2 709
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	11 366
17	Средства в кредитных организациях	72 254
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-2 648
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-983 584
20	Прочие активы	9 181
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-491 657
23	Средства клиентов	856 263
24	Прочие обязательства	-15 704
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-544 529
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-541 820
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-38 223
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	298
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	475
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-37 450
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	152 522
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	691 243
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	843 765
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-197 004
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	67 491
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	193 387
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	260 878

Председатель Правления: Бланк Александр Львович

Главный бухгалтер: Краснюк Тамара Ивановна

Страница была полезной?