Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»

Регистрационный номер

2788

БИК

44585721

Почтовый адрес

109074, г.Москва, Славянская площадь, д.4, стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	557 929
2	Процентные расходы	146 857
3	Комиссионные доходы	11 086
4	Комиссионные расходы	8 316
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	19 837
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	13 045
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	9 931
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 678
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	103
10	Прочие операционные доходы	6 116
11	Прочие операционные расходы	161 346
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	196 435
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	273 988
13.2	Изменение доходов/расходов	-77 553
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	4 158
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	200 593
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-126 342
17	Средства в кредитных организациях	-15 313
18	Вложения в торговые ценные бумаги	1 181
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 955 550
20	Прочие активы	-27 969
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	368 464
23	Средства клиентов	893 486
24	Прочие обязательства	31 761
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-830 282
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-629 689
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-5 447
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	302
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-1 869
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-7 014
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	19 500
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	782 908
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	802 408
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-198 762
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-33 057
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	226 444
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	193 387

Председатель Правления: Бланк Александр Львович

Главный бухгалтер: Краснюк Тамара Ивановна

Страница была полезной?