Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк»

Регистрационный номер

2788

БИК

44585721

Почтовый адрес

103074, г.Москва, Славянская площадь, д.4, стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	369 738
2	Процентные расходы	189 039
3	Комиссионные доходы	4 672
4	Комиссионные расходы	1 348
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	15 990
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 225
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 293
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 106
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	72
10	Прочие операционные доходы	220 417
11	Прочие операционные расходы	131 000
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	235 017
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	284 328
13.2	Изменение доходов/расходов	-49 311
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-26 134
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	208 883
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	20 218
17	Средства в кредитных организациях	-120 218
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	17 724
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 241 465
20	Средства, переданные в лизинг	203
21	Прочие активы	283 486
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-119 300
24	Средства клиентов	390 804
25	Прочие обязательства	-691 729
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-1 460 277
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-1 251 394
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-14 392
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-206
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-14 598
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	200 200
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	400 400
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	17 972
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	116 494
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	735 066
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-9 617
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-540 543
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	765 959
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	225 416

Председатель Правления: Бланк Александр Львович

Главный бухгалтер: Исхаков Марат Мунерович

Страница была полезной?