• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
ОАО Новосибирский коммерческий муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
БИК
45017711
Почтовый адрес
630091, г.Новосибирск, ул. Державина, 14
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 72 225
2 Процентные расходы 19 823
3 Комиссионные доходы 26 730
4 Комиссионные расходы 1 705
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 484
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 5 096
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 111
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 215
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 17
10 Прочие операционные доходы 1 137
11 Прочие операционные расходы 66 407
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 7 599
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 16 428
13.2 Изменение доходов/расходов -8 829
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -79
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 7 520
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -9 551
17 Средства в кредитных организациях -851
18 Вложения в торговые ценные бумаги -436
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -138 553
20 Прочие активы -2 261
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 11 796
23 Средства клиентов 29 792
24 Прочие обязательства -8 051
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -118 115
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -110 595
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -2 972
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 2 935
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 11
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -26
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 60 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 2 212
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 9 639
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 71 851
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -2 780
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -41 550
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 115 141
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 73 591

Генеральный директор: В.Г. Женов

Главный бухгалтер: Т.А. Ковязина

Страница была полезной?