Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2784

БИК

41501770

Почтовый адрес

241011 г.Брянск ул.Любезного д.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	145 103
2	Процентные расходы	93 230
3	Комиссионные доходы	32 927
4	Комиссионные расходы	1 102
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 801
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	855
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	322
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	101
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	150
10	Прочие операционные доходы	586
11	Прочие операционные расходы	62 543
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	12 563
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	26 124
13.2	Изменение доходов/расходов	-13 561
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-147
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	12 416
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-7 953
17	Средства в кредитных организациях	-132 265
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-206
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-431 536
20	Прочие активы	2 162
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	254 121
23	Средства клиентов	316 054
24	Прочие обязательства	201
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	578
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	12 994
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-12 521
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	23
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-151
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-12 649
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	8 299
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-1 600
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	6 699
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-3 098
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	3 946
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	45 691
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	49 637

Председатель Банка: В.А.Сигаева

Главный бухгалтер: В.В.Подтереба

Страница была полезной?