Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2772

БИК

40349966

Почтовый адрес

350000, г.Краснодар, ул.Красная 113

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	120 518
2	Процентные расходы	67 186
3	Комиссионные доходы	24 469
4	Комиссионные расходы	2 064
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	22 050
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	10 646
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 711
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 848
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	430
10	Прочие операционные доходы	10 449
11	Прочие операционные расходы	80 193
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	22 400
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	32 560
13.2	Изменение доходов/расходов	-10 160
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 552
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	20 848
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-21 796
17	Средства в кредитных организациях	48 882
18	Вложения в торговые ценные бумаги	36 591
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-100 403
20	Прочие активы	-5 284
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-6 002
23	Средства клиентов	116 583
24	Прочие обязательства	32 792
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	101 363
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	122 211
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-28 629
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-81 475
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	48 640
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-61 464
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	4 101
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	10 105
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	14 206
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	11 511
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	86 464
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	158 748
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	245 212

Председатель Правления: Облогин С.В.

Главный бухгалтер: Россыхина И.А.

Страница была полезной?