Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Коммерческий банк жилищного строительства»

Регистрационный номер

2769

БИК

44579580

Почтовый адрес

123001, г. Москва, Вспольный переулок, д.18, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	39 127
2	Процентные расходы	12 854
3	Комиссионные доходы	8 186
4	Комиссионные расходы	1 672
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	347
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 920
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	209
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 852
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	15
10	Прочие операционные доходы	584
11	Прочие операционные расходы	25 795
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-764
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	6 797
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 561
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	60
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-704
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-55 836
17	Средства в кредитных организациях	-3 979
18	Вложения в торговые ценные бумаги	8 319
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	9 020
20	Прочие активы	1 275
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	5 842
23	Средства клиентов	-246 484
24	Прочие обязательства	-161
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-282 004
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-282 708
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-686
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	6 792
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	6 106
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	5 909
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-7 110
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-1 201
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	495
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-277 308
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	794 042
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	516 734

Председатель Правления: Мартынова Т. Г.

Главный бухгалтер: Нисифорова Л. Н.

Страница была полезной?