Баланс на 1 января 2004 года

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Северо-Восточный Альянс» ОАО

Регистрационный номер

2768

БИК

44525907

Почтовый адрес

127030, Москва, ул. Сущевская, 16, стр.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
I Активы
1	Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	628 658
2	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	431 879
3	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2)	109 644
3.1	Средства в кредитных организациях	109 763
3.2	Резервы на возможные потери	119
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)	3 182 273
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги	3 182 273
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
5	Ссудная и приравненная к ней задолженность	5 937 106
6	Резервы на возможные потери по ссудам	807 709
7	Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6)	5 129 397
8	Проценты начисленные (включая просроченные)	4 193
9	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)	33 194
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	33 194
9.2	Резервы на возможные потери	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	11 774
11	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)	60
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	60
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
12	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	2 585
13	Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)	186 203
13.1	Прочие активы	186 700
13.2	Резервы на возможные потери	497
14	Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	9 719 860
II Пассивы
15	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
16	Средства кредитных организаций	1 898 229
17	Средства клиентов	3 862 796
17.1	в том числе вклады физических лиц	132 269
18	Доходы будущих периодов по другим операциям	0
19	Выпущенные долговые обязательства	1 809 129
20	Прочие обязательства	22 805
21	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	7 066
22	Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	7 600 025
III Источники собственных средств
23	Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:	825 316
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	825 314
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	2
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0
25	Эмиссионный доход	0
26	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	354 157
27	Переоценка основных средств	78
28	Прибыль (убыток) за отчетный период	1 142 606
29	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	8 276
31	Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)	1 134 330
32	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	194 046
33	Всего источников собственных средств (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 — для убыточных кредитных организаций)	2 119 835
34	Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)	9 719 860
IV Внебалансовые обязательства
35	Безотзывные обязательства кредитной организации	1 016 533
36	Гарантии, выданные кредитной организацией	15 766

Операции, подлежащие отражению в разделе "Счета доверительного управления" не осуществлялись, или в течение отчетного периода операции осуществлялись, но на конец отчетного периода остатки по ним отсутствуют.

Председатель Правления: ФРИД М.И.

Зам. главного бухгалтера: ЕРМАКОВА М.В.

Страница была полезной?