Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ООО Регионально-отраслевой специализированный автопромышленный банк

Регистрационный номер

2767

БИК

44585857

Почтовый адрес

129085 г.Москва Проспект Мира д.95

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	12 719
2	Процентные расходы	11 128
3	Комиссионные доходы	5 332
4	Комиссионные расходы	106
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 779
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	705
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	451
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 201
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	127
11	Прочие операционные расходы	7 240
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	221
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 536
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 315
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-209
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	12
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	16
17	Средства в кредитных организациях	2 106
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	4 261
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-34 568
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	28
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-6 477
24	Средства клиентов	-17 132
25	Прочие обязательства	-232
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-51 998
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-51 986
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	377
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	377
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	20 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	266
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	12 772
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	33 038
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	306
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-18 265
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	41 459
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	23 194

Председатель Правления: Пешков Вадим Игоревич

Главный бухгалтер: Девятерикова Инга Рудольфовна

Страница была полезной?