Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
БИК
44585166
Почтовый адрес
127473, Москва, 1-й Волконский пер., д.10
NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
---|---|---|
I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
1 | Процентные доходы | 284 608 |
2 | Процентные расходы | 219 963 |
3 | Комиссионные доходы | 46 431 |
4 | Комиссионные расходы | 6 562 |
5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 27 106 |
6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 11 944 |
7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 7 171 |
8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 7 184 |
9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 254 |
10 | Прочие операционные доходы | 7 486 |
11 | Прочие операционные расходы | 57 656 |
12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 26 405 |
13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 79 293 |
13.2 | Изменение доходов/расходов | -52 888 |
14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 1 418 |
15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 27 823 |
Изменения текущих активов | ||
16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -19 638 |
17 | Средства в кредитных организациях | -5 274 |
18 | Вложения в торговые ценные бумаги | 9 503 |
19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -136 763 |
20 | Прочие активы | 7 324 |
Изменения текущих обязательств | ||
21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
22 | Средства кредитных организаций | 9 454 |
23 | Средства клиентов | 316 244 |
24 | Прочие обязательства | -56 336 |
25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | 124 514 |
26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | 152 337 |
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -7 526 |
28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 32 857 |
29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -103 |
30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | 25 228 |
III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 22 700 |
32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
33 | Эмиссионный доход | 0 |
34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 17 096 |
35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
36 | Выпущенные долговые обязательства | 118 386 |
37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 158 182 |
38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -1 753 |
39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | 333 994 |
40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 262 991 |
41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 596 985 |
Председатель Правления: Каравдин Виктор Семенович
Главный бухгалтер: Лайкова Ольга Николаевна
Страница была полезной?