Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

БИК

44585166

Почтовый адрес

127473,Москва, 1-ый Волконский пер.,д.10

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	312 127
2	Процентные расходы	225 408
3	Комиссионные доходы	65 854
4	Комиссионные расходы	5 649
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	30 598
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	29 203
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 490
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	9 473
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	258
10	Прочие операционные доходы	5 012
11	Прочие операционные расходы	85 873
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	37 280
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	109 159
13.2	Изменение доходов/расходов	-71 879
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 028
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	39 308
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-16 574
17	Средства в кредитных организациях	-14 368
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-83 796
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-546 718
20	Прочие активы	-7 295
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	75 221
23	Средства клиентов	114 431
24	Прочие обязательства	-2 391
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-481 490
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-442 182
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-4 968
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	57 342
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	52 374
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	32 923
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	88 843
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	121 766
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-14 180
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-282 222
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	596 985
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	314 763

Председатель Правления: Каравдин Виктор Семенович

Заместитель главного бухгалтера: Душкина Ольга Ивановна

Страница была полезной?