Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2763

БИК

44583267

Почтовый адрес

115035 г.Москва, ул.Садовническая, д.52/45

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	332 663
2	Процентные расходы	252 465
3	Комиссионные доходы	108 936
4	Комиссионные расходы	3 593
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	820 580
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	42 263
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	802 339
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	21 393
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	165
10	Прочие операционные доходы	1 153
11	Прочие операционные расходы	103 929
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	111 988
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	122 041
13.2	Изменение доходов/расходов	-10 053
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-8 350
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	103 638
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-29 759
17	Средства в кредитных организациях	-3 879
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-117 868
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 367 809
20	Прочие активы	-230 312
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	213 273
23	Средства клиентов	696 346
24	Прочие обязательства	-65 111
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-905 119
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-801 481
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 368
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-58 890
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-6 276
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-66 534
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	345 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	7 156
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	623 862
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	976 018
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-63 500
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	44 503
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	538 399
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	582 902

Председаталь правления: Гудков Владимир Владимирович

Главный бухгалтер: Шурмина Нина Владимировна

Страница была полезной?