Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий «Московский муниципальный банк — Банк Москвы» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2748

БИК

44525219

Почтовый адрес

107996, Москва, ул.Рождественка, д. 8/15, стр.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	6 677 974
2	Процентные расходы	3 761 519
3	Комиссионные доходы	839 875
4	Комиссионные расходы	198 453
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	687 603
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 439 123
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	432 327
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 430 010
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1 327
10	Прочие операционные доходы	109 621
11	Прочие операционные расходы	2 636 897
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	799 325
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	1 296 317
13.2	Изменение доходов/расходов	-496 992
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	8 527
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	807 852
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-1 383 944
17	Средства в кредитных организациях	-54 541
18	Вложения в торговые ценные бумаги	1 408 523
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-22 242 134
20	Прочие активы	-2 319 490
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	7 172 906
23	Средства клиентов	12 529 990
24	Прочие обязательства	3 465 842
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-1 422 848
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-614 996
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-497 705
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-7 750 161
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-197 186
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-8 445 052
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	5 000 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	200 135
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	4 010 593
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	9 210 728
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-384 861
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-234 181
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	7 644 221
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	7 410 040

Финансовый директор: Ю.Г. Максутов

Главный бухгалтер: Л.Н. Давыдова

Страница была полезной?