• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
ООО КБ «Инстройбанк»
Регистрационный номер
2743
БИК
44579690
Почтовый адрес
117330 г. Москва ул. Дружбы д. 10А
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 5 554
2 Процентные расходы 1 137
3 Комиссионные доходы 642
4 Комиссионные расходы 26
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 472
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 918
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 22
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 5
11 Прочие операционные расходы 4 135
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -271
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 435
13.2 Изменение доходов/расходов -706
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 111
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -160
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 367
17 Средства в кредитных организациях -778
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 14 838
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -94
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -1 002
24 Средства клиентов 3 845
25 Прочие обязательства -105
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 17 071
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 16 911
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -4
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -4
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 1
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -42
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 16 866
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 8 898
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 25 764

Председатель Правления: Ларионова Л.Е.

Главный бухгалтер: Сухова Н.Ю.

Страница была полезной?