Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Держава»

Регистрационный номер

2738

БИК

44552675

Почтовый адрес

119234, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, здание АТС

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	229 495
2	Процентные расходы	114 761
3	Комиссионные доходы	32 493
4	Комиссионные расходы	3 073
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	121 083
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8 076
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	40 832
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	9 739
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 566
11	Прочие операционные расходы	87 750
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	22 430
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	136 558
13.2	Изменение доходов/расходов	-114 128
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	17 591
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	40 021
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	71 393
17	Средства в кредитных организациях	13 212
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-426 695
20	Прочие активы	315 576
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-34
23	Средства клиентов	973 154
24	Прочие обязательства	84 842
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	1 031 448
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	1 071 469
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 962
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-339 171
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	133 090
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-204 119
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	83 424
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	27 325
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	110 749
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-114 652
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	863 447
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	411 142
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 274 589

Начальник службы клиентского сервиса: Шарыбкина Г.В.

Зам. главного бухгалтера: Родин А.В.

Страница была полезной?