Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
«Акционерный коммерческий банк „Держава“ Открытое акционерное общество»
Регистрационный номер
2738
БИК
44552675
Почтовый адрес
117234, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, здание АТС
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 319 033 |
| 2 | Процентные расходы | 116 186 |
| 3 | Комиссионные доходы | 37 121 |
| 4 | Комиссионные расходы | 7 200 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 103 923 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 48 192 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 36 827 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 1 770 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 1 465 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 127 574 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 198 918 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 220 177 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -21 259 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -17 522 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 181 396 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -65 342 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -7 969 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | 1 220 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -1 755 895 |
| 20 | Прочие активы | 969 050 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 31 |
| 23 | Средства клиентов | 1 142 071 |
| 24 | Прочие обязательства | 32 897 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | 316 063 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | 497 459 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -2 656 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 0 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -133 057 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | -135 713 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 0 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 8 010 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | -369 673 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | -361 663 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | 5 260 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | 5 343 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 405 799 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 411 142 |
Председатель Правления: Гусаров Виктор Анатольевич
Главный бухгалтер: Ентц Сергей Леонидович
Страница была полезной?