Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

«Акционерный коммерческий банк „Держава“ Открытое акционерное общество»

Регистрационный номер

2738

БИК

44552675

Почтовый адрес

119234, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, здание АТС

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	228 053
2	Процентные расходы	158 877
3	Комиссионные доходы	29 440
4	Комиссионные расходы	5 265
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	93 062
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	23 395
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	48 290
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 651
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	7 736
11	Прочие операционные расходы	62 247
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	7 563
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	105 356
13.2	Изменение доходов/расходов	-97 793
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	13 758
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	21 321
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	51 216
17	Средства в кредитных организациях	-90 142
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 701 880
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-841 488
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	1 066 113
25	Прочие обязательства	-180 155
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-1 696 336
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-1 675 015
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 120
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-53
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-1 173
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	50 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	750 000
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	69 112
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	675 124
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	1 544 236
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	15 781
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-116 171
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	521 213
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	405 042

Председатель Правления: Гусаров Виктор Анатольевич

Зам. Главного бухгалтера: Гончарова Юлия Викторовна

Страница была полезной?