Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Социальный коммерческий банк Приморья „Примсоцбанк“

Регистрационный номер

2733

БИК

40507803

Почтовый адрес

690106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	87 964
2	Процентные расходы	39 326
3	Комиссионные доходы	34 302
4	Комиссионные расходы	2 439
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	17 860
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	18 938
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6 888
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	895
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	28
10	Прочие операционные доходы	1 185
11	Прочие операционные расходы	72 127
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	28 367
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	38 602
13.2	Изменение доходов/расходов	-10 235
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	221
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	28 588
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	4 246
17	Средства в кредитных организациях	470
18	Вложения в торговые ценные бумаги	16 800
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	66 189
20	Прочие активы	-2 399
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	24 994
23	Средства клиентов	-330 886
24	Прочие обязательства	-4 831
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-225 417
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-196 829
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	24 821
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	1 812
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12 145
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	38 778
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 074
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	1 151
36	Выпущенные долговые обязательства	-4 924
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-2 699
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-16 425
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-177 175
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	289 438
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	112 263

Председатель Правления ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк": Д.Б. Яровой

Главный бухгалтер ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк": Л.В. Баринова

Страница была полезной?