• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Социальный коммерческий банк Приморья „Примсоцбанк“
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 74 244
2 Процентные расходы 22 275
3 Комиссионные доходы 22 894
4 Комиссионные расходы 2 412
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 14 866
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 5 177
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 7 925
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 6 694
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 27
10 Прочие операционные доходы 969
11 Прочие операционные расходы 55 291
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 8 770
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 23 580
13.2 Изменение доходов/расходов -14 810
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -4 175
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 4 595
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 6 160
17 Средства в кредитных организациях -40 475
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -6 011
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -245 360
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 14 946
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 201
24 Средства клиентов 408 209
25 Прочие обязательства -11 407
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 126 263
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 130 858
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -14 136
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 35
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -14 101
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 15 000
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 9 146
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года -424
36 Выпущенные долговые обязательства -20 337
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 3 385
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 14 103
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 134 245
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 155 193
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 289 438

Председатель Правления ОАО СКБ Приморья: Д.Б. Яровой

Главный бухгалтер ОАО СКБ Приморья "Прим: Л.В. Баринова

Страница была полезной?