• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Восточно — Сибирский транспортный коммерческий банк ( открытое акционерное общество )
Регистрационный номер
2731
БИК
42520849
Почтовый адрес
664003, г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 7
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 98 932
2 Процентные расходы 36 376
3 Комиссионные доходы 78 160
4 Комиссионные расходы 3 664
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 10 636
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 609
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 4 090
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 311
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 336
10 Прочие операционные доходы 6 657
11 Прочие операционные расходы 94 925
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 15 005
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 55 964
13.2 Изменение доходов/расходов -40 959
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -6 707
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 8 298
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства -6 787
17 Средства в кредитных организациях -18 449
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -1 994
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -190 416
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -5 585
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 0
24 Средства клиентов 178 490
25 Прочие обязательства -2 107
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -46 848
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -38 550
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -2 777
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -1 327
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -4 104
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 13 679
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 23 494
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -5 384
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 31 789
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 728
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -10 137
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 473 364
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 463 227

Председатель Правления: Румянцев Игорь Ильич

Главный бухгалтер: Белоусова Татьяна Николаевна

Страница была полезной?