Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Развитие»

Регистрационный номер

2729

БИК

49133812

Почтовый адрес

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 64

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	4 282
2	Процентные расходы	945
3	Комиссионные доходы	639
4	Комиссионные расходы	16
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	151
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	58
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	3 534
11	Прочие операционные расходы	3 354
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 591
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	4 233
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 642
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-571
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	2 020
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-240
17	Средства в кредитных организациях	-6
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	50
20	Прочие активы	38
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-11 455
23	Средства клиентов	4 302
24	Прочие обязательства	92
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-7 219
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-5 199
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-26
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-26
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	1 346
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	43
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	1 389
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	111
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-3 725
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	15 180
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	11 455

Президент: Хапсироков Д.П.

Главный бухгалтер: Маслик Н.Б.

Страница была полезной?