Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Мурманский Социальный Коммерческий Банк»

Регистрационный номер

2722

БИК

44705768

Почтовый адрес

183038 г.Мурманск пр.Ленина д.12

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	38 206
2	Процентные расходы	11 024
3	Комиссионные доходы	8 441
4	Комиссионные расходы	1 203
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 113
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	755
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	12 579
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	323
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	57
11	Прочие операционные расходы	24 928
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	2 300
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	7 515
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 215
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-332
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	1 968
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	4 998
17	Средства в кредитных организациях	20 671
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-16 687
20	Прочие активы	2 344
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	420
23	Средства клиентов	-47 462
24	Прочие обязательства	-128
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-35 844
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-33 876
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2 174
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	241
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	2 415
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	4 305
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-3 345
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	960
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-957
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-31 458
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	66 613
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	35 155

Председатель Правления: Кипятков Владимир Валентинович

Главный бухгалтер: Надирашвили Наталья Александровна

Страница была полезной?