Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНКАРОБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

БИК

44579124

Почтовый адрес

123001, г.Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	40 232
2	Процентные расходы	14 859
3	Комиссионные доходы	1 256
4	Комиссионные расходы	90
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 731
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	286
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	324
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	224
11	Прочие операционные расходы	22 189
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	3 976
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	5 698
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 722
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-324
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	3 652
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-6 373
17	Средства в кредитных организациях	-120 491
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-95 234
20	Прочие активы	1
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	67 690
23	Средства клиентов	57 935
24	Прочие обязательства	-54
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-96 526
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-92 874
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 086
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-1 086
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	213
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	179 320
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	179 533
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-3 076
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	82 497
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	40 902
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	123 399

Заместитель Председателя Правления: Мачулин Вадим Владимирович

Главный бухгалтер: Смирнова Елена Анатольевна

Страница была полезной?