Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНКАРОБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

БИК

44579124

Почтовый адрес

123001, г.Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	25 976
2	Процентные расходы	8 143
3	Комиссионные доходы	4 010
4	Комиссионные расходы	1 386
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	772
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	15
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	133
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	13
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	193
11	Прочие операционные расходы	17 343
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 960
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	3 948
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 988
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-149
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	1 811
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-5 889
17	Средства в кредитных организациях	-127 463
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-200 033
20	Прочие активы	2
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	47 044
23	Средства клиентов	66 561
24	Прочие обязательства	-1 121
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-220 899
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-219 088
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	504
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	504
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	2 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	198 000
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	624
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	51 581
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	252 205
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-562
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	33 059
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	7 843
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	40 902

Зам. Председателя Правления: Мачулин Вадим Владимирович

Главный бухгалтер: Смирнова Елена Анатольевна

Страница была полезной?