Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Автомобильный Банкирский Дом» (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2668

БИК

43678928

Почтовый адрес

445930, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, 9

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	494 948
2	Процентные расходы	59 426
3	Комиссионные доходы	44 001
4	Комиссионные расходы	2 279
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	24 419
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	13 839
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 793
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8 803
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	35 656
11	Прочие операционные расходы	61 758
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	153 514
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	472 804
13.2	Изменение доходов/расходов	-319 290
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-23 694
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	129 820
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-54 882
17	Средства в кредитных организациях	-242 814
18	Вложения в торговые ценные бумаги	4 314
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 661 898
20	Прочие активы	-207 260
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	80 830
23	Средства клиентов	1 611 306
24	Прочие обязательства	220 968
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-249 436
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-119 616
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 575
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	11 985
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-1
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	10 409
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	232 619
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	206 299
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	438 918
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-40 518
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	289 193
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	140 356
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	429 549

Председатель Правления: Зильберштейн Михаил Рудольфович

Главный бухгалтер: Секретарь Мария Васильевна

Страница была полезной?