• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Регистрационный номер
2659
БИК
40173771
Почтовый адрес
656043, г.Барнаул, ул.Л.Толстого, 38-а
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 85 709
2 Процентные расходы 18 896
3 Комиссионные доходы 18 250
4 Комиссионные расходы 491
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 4 293
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 975
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 379
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 13
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 3 266
11 Прочие операционные расходы 43 003
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 15 929
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 50 711
13.2 Изменение доходов/расходов -34 782
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -61
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 15 868
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -6 949
17 Средства в кредитных организациях -9 839
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -206 320
20 Прочие активы -9 429
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 100 930
23 Средства клиентов 138 665
24 Прочие обязательства 6 983
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 14 041
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 29 909
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -5 961
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -5 961
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 13 525
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -2
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -11 779
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 1 744
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -1 848
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 23 844
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 76 648
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 100 492

Президент банка: Германенко Игорь Владимирович

Главный бухгалтер: Лазебная Ирина Владимировна

Страница была полезной?