Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — НИЖЕГОРОДСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАРАНТИЯ»

Регистрационный номер

2651

БИК

42282736

Почтовый адрес

603000, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ул. МАЛАЯ ПОКРОВСКАЯ, 7

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	138 158
2	Процентные расходы	75 241
3	Комиссионные доходы	19 535
4	Комиссионные расходы	814
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	11 366
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	14 223
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 058
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 343
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	4
10	Прочие операционные доходы	1 415
11	Прочие операционные расходы	64 821
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-9 417
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	37 424
13.2	Изменение доходов/расходов	-46 841
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 757
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-13 174
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-21 144
17	Средства в кредитных организациях	104 733
18	Вложения в торговые ценные бумаги	14 157
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-377 229
20	Прочие активы	-2 625
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	4 850
22	Средства кредитных организаций	26 513
23	Средства клиентов	323 672
24	Прочие обязательства	3 382
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	76 309
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	63 135
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3 159
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-62 343
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-59 184
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	35 256
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-9 763
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	25 493
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	830
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	30 274
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	67 218
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	97 492

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА: В.В. СИНИЦИН

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: Н.Л.ДЗЮБИЙ

Страница была полезной?