Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Нижегородский социальный коммерческий банк «Гарантия»

Регистрационный номер

2651

БИК

42282736

Почтовый адрес

ул.М.Покровская,7,г.Нижний Новгород 603000

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	117 210
2	Процентные расходы	55 442
3	Комиссионные доходы	15 791
4	Комиссионные расходы	1 465
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6 302
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 498
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	626
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	200
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	3 148
11	Прочие операционные расходы	49 251
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-3 369
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	38 965
13.2	Изменение доходов/расходов	-42 334
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 137
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-6 506
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	44 025
17	Средства в кредитных организациях	-204 111
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	8 302
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-117 673
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-33 012
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	45 597
24	Средства клиентов	133 893
25	Прочие обязательства	164
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-122 815
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-129 321
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	6 402
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-3 876
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	2 526
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	35 678
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	117 162
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	152 840
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	13 124
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	39 169
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	94 810
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	133 979

Председатель Правления: В.В.Синицин

Главный бухгалтер: Н.Л.Дзюбий

Страница была полезной?