• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
Регистрационный номер
2629
БИК
44525218
Почтовый адрес
113054, г. Москва, Павелецкая пл., 2, строение 1
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 287 300
2 Процентные расходы 208 491
3 Комиссионные доходы 33 767
4 Комиссионные расходы 10 168
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 53 199
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2 446
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 18 717
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 16 660
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 51 392
11 Прочие операционные расходы 196 600
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -177 542
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) -22 532
13.2 Изменение доходов/расходов -155 010
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 56 880
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -120 662
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 520 813
17 Средства в кредитных организациях 1 922
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -210 100
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -1 814 411
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -207 551
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 1 447 109
24 Средства клиентов 145 896
25 Прочие обязательства -7 086
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -123 408
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -244 070
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -4 983
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -4 983
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 98 130
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 98 130
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 1 305
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -149 618
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 253 443
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 103 825

Вице-Президент: Рыбников А. Э.

Главный бухгалтер: Шевкунова Т. С.

Страница была полезной?