Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС»

Регистрационный номер

2590

БИК

49205805

Почтовый адрес

420066, г.Казань, ул.Декабристов, д.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 151 302
2	Процентные расходы	1 193 299
3	Комиссионные доходы	205 409
4	Комиссионные расходы	19 110
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	63 238
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	269 368
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	19 985
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	131 803
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1 601
10	Прочие операционные доходы	9 895
11	Прочие операционные расходы	783 994
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	1 801
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	552 622
13.2	Изменение доходов/расходов	-550 821
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	75 623
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	77 424
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-311 538
17	Средства в кредитных организациях	274 615
18	Вложения в торговые ценные бумаги	601 407
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-5 315 669
20	Прочие активы	-2 089 638
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	651 049
23	Средства клиентов	2 607 801
24	Прочие обязательства	66 438
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-3 515 535
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-3 438 111
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-141 346
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-278 446
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-275 171
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-694 963
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	290 669
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	3 520 515
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	3 811 184
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-95 910
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-417 800
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	2 016 142
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 598 342

Председатель Правления: Миннегалиев Р.Х.

Главный бухгалтер: Баязитов А.К.

Страница была полезной?